证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-122
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容信得过、准确、圆善，莫得裂缝纪录、
误导性酬金或要紧遗漏。
特地请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东谈主抓有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
贬责要求的，不可将所抓“宇瞳转债”调遣为股票，特提请投资者包涵不可转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因当今“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大各异，特地提醒“宇瞳转债”抓有东谈主提防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，联接当前市集及公司本人情
况，流程综认为议，公司董事会决定愚弄“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转
债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于容或东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）容或注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 60,000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58,875.03 万元。
刊行容颜接管向原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额（含原鞭策毁灭优先配售
部分）通过深交所来往系统向社会公众投资者发售的容颜进行，认购金额不及 60,000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所容或，公司 60,000.00 万元可调遣公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌来往，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
字据《深圳证券来往所创业板股票上市国法》等筹商划定和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“召募
讲解书”）的筹商商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行兑现之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可调遣公司债券转股价钱休养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发辩论部分限定性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年限定性股票激发辩论部分限定性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度鞭策大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年限定性股票激发辩论
部分限定性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发辩论部分限定性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上闪现的
《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2023-063）。
字据中国证监会对于可调遣公司债券刊行的筹商划定及《召募讲解书》的筹商商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应休养。休养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会忽视向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，董事会字据《召募讲解书》筹商条件，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日闪现了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
关划定，“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.50 元/股休养为 12.40 元/股，休养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日闪现了《对于宇瞳转债转股价钱休养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由蓝本的 12.40 元/股休养为 12.45 元/股，休养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲解书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行可调遣公司债券的转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债
券：
①在转股期内，若是公司股票在职何相连 30 个来往日中至少有 15 个来往日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股的票面总金额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调遣公司债券票面总金
额；
i 为可调遣公司债券往时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则
在休养前的来往日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在休养后的来往日按休养后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个来往日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已倨傲公司股票在职何相连三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的践诺日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
兑现赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“宇瞳转
债”抓有东谈主。
（三）赎回款式实时刻安排
有东谈主本次赎回的筹商事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商奏凯划入“宇瞳转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌容颜
斟酌部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
筹商电话：0769-89266655
筹商邮箱：tzb-1@ytot.com
四、践诺适度东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档贬责东谈主员
在赎回条件倨傲前的六个月内来往“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件倨傲前 6 个月内，公司 5%以上鞭策、董
事长张品光累计减抓“宇瞳转债”485,900 张，期初抓有“宇瞳转债”485,900 张，期
末抓有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减抓“宇瞳转债”120,702 张，期
初抓有“宇瞳转债”120,702 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减抓“宇
瞳转债”69,169 张，期初抓有“宇瞳转债”69,169 张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减抓“宇瞳转债”30,980 张，期初抓有“宇瞳转债”30,980
张，期末抓有“宇瞳转债”0 张；董事会文牍、副总司理陈天富累计减抓“宇瞳转债”
秋生累计减抓“宇瞳转债”1,365 张，期初抓有“宇瞳转债”1,365 张，期末抓有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在来往
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
股文书。具体转股操作建议债券抓有东谈主在文书前斟酌开户证券公司。
位为 1 股；并吞来往日内屡次文书转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主请求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的筹商划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可
转债票面余额过头所对应确当期随意利息。
次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
