融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）     基金料理东谈主：融通基金料理有限公司     基金托管东谈主：中国修复银行股份有限公司     送出日历：2025 年 8 月 28 日                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复   基金料理东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵寓不存在失实纪录、误导性论说或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律牵累。本中期答复仍是三分之二以 上零丁董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国修复银行股份有限公司根据融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金 （LOF）     （以下简称“本基金”）基金合同国法，于 2025 年 8 月 26 日复核了本答复中的财务办法、 净值阐发、利润分派情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核内容不存在失实纪录、 误导性论说大致要紧遗漏。   基金料理东谈主承诺以竭诚信用、勤苦尽责的原则料理和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募发挥书尽头更新。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2页 共 53页                               融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                     第 3页 共 53页                              融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                   第 4页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                               §2 基金简介 基金称呼                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 基金简称                      融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF） 基金主代码                     161628 基金运作方式                    上市契约型绽放式（LOF） 基金合同成效日                   2020 年 12 月 1 日 基金料理东谈主                     融通基金料理有限公司 基金托管东谈主                     中国修复银行股份有限公司 答复期末基金份额总额                1,554,052,221.24 份 基金合同存续期                   不如期                           融通中证云盘算与大数据主题 融通中证云盘算与大数据主题 下属分级基金的基金简称                                    指数（LOF）A                指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称                      云盘算（LOF）                       - 下属分级基金的交易代码                         161628                    014130 答复期末下属分级基金的份额总额                597,739,000.31 份          956,313,220.93 份 投资地方         本基金接收指数化投资策略，精致追踪中证云盘算与大数据主题指数。在平素市              场情况下，力图将基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度齐全              值适度在 0.35%以内，年追踪舛讹适度在 4%以内。 投资策略         本基金接收完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数              化投资组合，并根据标的指数成份股尽头权重的变动对投资组合进行相应诊治。              当预期成份股发生诊治或成份股发生配股、增发、分成等行动导致成份股的组成              及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能              带来影响时，或因交易成本、交易轨制、个别成份股停牌大致流动性不及等原因              导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东谈主将期骗其他合理的投资方法构              建本基金的推行投资组合，勤苦裁汰追踪舛讹。 事迹相比基准       95%×中证云盘算与大数据主题指数收益率＋5%×银行东谈主民币活期入款利率（税              后） 风险收益特征       本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和              预期收益均高于货币商场基金、债券型基金和搀杂型基金。      花式                    基金料理东谈主                          基金托管东谈主 称呼              融通基金料理有限公司                        中国修复银行股份有限公司         姓名      涂卫东                               王小飞 信息闪现         议论电话    （0755）26948666                    （021）60637103  负责东谈主         电子邮箱    service@mail.rtfund.com           wangxiaofei.zh@ccb.com 客户处事电话          400-883-8088、（0755）26948088       （021）60637228 传真              （0755）26935005                    （021）60635778 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区金融大街 25 号                 三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层 办公地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区闹市口大街 1 号院                               第 5页 共 53页                          融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                 三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层            1 号楼 邮政编码            518054                              100033 法定代表东谈主           张威                                  张金良 本基金选用的信息闪现报纸称呼                   证券时报 登载基金中期答复正文的料理东谈主互联网网址              http://www.rtfund.com 基金中期答复备置地点                       基金料理东谈主处、基金托管东谈主处        花式                   称呼                               办公地址 注册登记机构          中国证券登记结算有限牵累公司                      北京市西城区太平桥大街 17 号                      §3 主要财务办法和基金净值阐发                                                              金额单元：东谈主民币元                              答复期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)                              指数（LOF）A                        指数（LOF）C 本期已实现收益                            -9,033,577.90                -19,905,367.22 本期利润                               30,115,769.20                -16,922,251.15 加权平均基金份额本期利润                               0.0508                       -0.0166 本期加权平均净值利润率                                 3.99%                       -1.32% 本期基金份额净值增长率                                 8.14%                         7.92% 期末可供分派利润                         -230,442,960.59                -49,042,320.33 期末可供分派基金份额利润                              -0.3855                       -0.0513 期末基金资产净值                          780,342,506.81               1,230,840,627.71 期末基金份额净值                                   1.3055                       1.2871 基金份额累计净值增长率                                 4.78%                       14.89%   注：1、所述基金事迹办法不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收益水 平要低于所列数字。 关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                              第 6页 共 53页                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 利润：若是期末未分派利润的未实现部分为正数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润的 已实现部分,若是期末未分派利润的未实现部分为负数,则期末可供分派利润的金额为期末未分派 利润（已实现部分扣除未实现部分）。                融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A              份额净      份额净值                 事迹相比基准                                 事迹相比基     阶段       值增长      增长率标                 收益率门径差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   昔时一个月       8.76%     1.32%      8.79%      1.32%   -0.03%    0.00%   昔时三个月       0.95%     2.08%      1.01%      2.10%   -0.06%   -0.02%   昔时六个月       8.14%     2.26%      7.85%      2.31%    0.29%   -0.05%    昔时一年      40.39%     2.46%     42.21%      2.52%   -1.82%   -0.06%    昔时三年      52.46%     2.19%     48.40%      2.24%    4.06%   -0.05% 自基金合同成效起     于今                融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C              份额净      份额净值                 事迹相比基准                                 事迹相比基     阶段       值增长      增长率标                 收益率门径差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   昔时一个月       8.72%     1.32%      8.79%      1.32%   -0.07%    0.00%   昔时三个月       0.85%     2.08%      1.01%      2.10%   -0.16%   -0.02%   昔时六个月       7.92%     2.26%      7.85%      2.31%    0.07%   -0.05%    昔时一年      39.84%     2.46%     42.21%      2.52%   -2.37%   -0.06%    昔时三年      50.64%     2.19%     48.40%      2.24%    2.24%   -0.05% 自基金合同成效起     于今                            第 7页 共 53页                  融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复       的相比   注：本基金于2021年11月30日加多C类份额，该类份额初度阐发日为2021年12月2日，故该类 份额的统计时间为2021年12月2日至本答复期末。   无。                      第 8页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                              §4 料理东谈主答复   融通基金料理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产料理有限公司（Nikko             Asset   ManagementCo.,Ltd.）40%。本 基金料理东谈主领有公募基金料理资历、特定客户（专户）资产料理资历、及格境内机构投资者资历 （QDII）、保障资产受托料理资历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）资历、及格境内投资企 业（QDIE）资历，居品线完备，涵盖主动权柄类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 搀杂基金、QDII 基金等。             任本基金的基金司理               （助理）期限   证券从  姓名     职务                                              发挥                        业年限             任职日历 离任日历                                       何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年                                       证券、基金行业从业经历，具有基金从业                                       资历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月履新于                                       华泰联合证券有限牵累公司任金融工程分                                       析师。2010 年 3 月加入融通基金料理有限                                       公司，历任金融工程筹商员、专户投资经                                       理、指数与量化投资部总监、融通中证大                                       农业指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                       融通国企改立异机遇纯真配置搀杂型证券                                       投资基金基金司理、融通中证全指证券公      本基金的                             司指数分级证券投资基金基金司理、融通      基 金 经                            中证军工指数分级证券投资基金基金经 何天   理、指数     2020 年                  理、融通中证精确医疗主题指数证券投资                          -     17 年 翔    与量化投    12 月 1 日                 基金（LOF）基金司理、融通通瑞债券型证      资部总经                             券投资基金基金司理、融通创业板交易型      理                                绽放式指数证券投资基金基金司理，现任                                       指数与量化投资部总司理、融通深证 100                                       指数证券投资基金基金司理、融通新趋势                                       纯真配置搀杂型证券投资基金基金司理、                                       融通中证东谈主工智能主题指数证券投资基金                                       (LOF)基金司理、融通中证云盘算与大数据                                       主题指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                       融通中证诚通央企科技创新友易型绽放式                                       指数证券投资基金基金司理、融通中证                                       A500 指数增强型证券投资基金基金司理、                                       融通深证 100 交易型绽放式指数证券投资                              第 9页 共 53页                        融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                       基金基金司理、融通中证诚通央企科技创                                       新友易型绽放式指数证券投资基金发起式                                       聚积基金基金司理。                                       林丽娟女士，香港大学理学硕士，5 年证                                       券、基金行业从业经历，具有基金从业资                                       格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在博时基 林丽   本基金的 娟    基金司理                 日                     量化筹商员。现任融通中证云盘算与大数                                       据主题指数证券投资基金(LOF)基金司理、                                       融通中证东谈主工智能主题指数证券投资基金                                       (LOF)基金司理。   注：任免日历根据基金料理东谈主对外闪现的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务关系责任的时辰为盘算门径。   无。   答复期内，本基金料理东谈主严格苦守《证券投资基金法》等相关法律法则和本基金合同的国法， 本着竭诚信用、勤苦尽责的原则料理和期骗基金资产，在严格适度风险的基础上，为基金执有东谈主 谋求最大利益，无毁伤基金执有东谈主利益的行动，本基金投资组合适当相关法律法则的国法及基金 合同的商定。   本基金料理东谈主一直坚执公谈对待旗下整个投资组合的原则，在授权、筹商分析、投资决策、 交易推论、事迹评估等各个门径保证公谈交易轨制的严格推论。   本基金料理东谈主对答复期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司料理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。   答复期内，本基金料理东谈主严格推论了公谈交易的原则和轨制。   本基金答复期内未发生额外交易。   本答复期内，本基金标的指数中证云盘算与大数据主题指数上升 8.07%，商场合座呈现先涨 后跌的态势，其中沪深 300 指数上升 0.03%，中证 500 指数上升 3.31%。                             第 10页 共 53页                     融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复   行业方面，有色金属、银行、国防军工、传媒和通讯等行业指数涨幅较大，煤炭、食物饮料、 房地产、石油石化和建筑避开等行业指数涨幅靠后。   中证云盘算与大数据主题指数考中 50 只业务触及提供云盘算处事、大数据处事以及上述处事 关系硬件开拓的上市公司 A 股算作样本股，以反馈云盘算与大数据主题股票的合座阐发。主要权 重行业为盘算机、通讯，以及少许传媒、电力开拓等行业。   本基金中枢投资策略是在严格苦守基金合同的前提下实现执有东谈主利益的最大化，期骗指数化 投资策略，通过适度股票投资权重与中证云盘算与大数据主题指数成份股当然权重的偏离，灵验 适度追踪舛讹，为投资者提供投资中证云盘算与大数据主题指数的一个灵验器具。咱们通过算法 交易系统、追踪舛讹分析系统以及自建的指数基金日报表系统，灵验适度追踪舛讹，严控指数组 合投资风险。   本基金中枢投资策略是在严格苦守基金合同的前提下实现执有东谈主利益的最大化，期骗指数化 投资策略，通过适度股票投资权重与中证云盘算与大数据主题指数成份股当然权重的偏离，灵验 适度追踪舛讹，为投资者提供投资中证云盘算与大数据主题指数的一个灵验器具。咱们通过算法 交易系统、追踪舛讹分析系统、以及自研的指数基金日报表系统，灵验适度追踪舛讹，严控指数 组合投资风险。   本答复期内，本基金日均追踪偏离为 0.04%，年化追踪舛讹为 0.85%，适当基金合同商定，本 答复期内追踪舛讹分析如下： 最大限定减小组合的追踪舛讹。   结束本答复期末融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A基金份额净值为1.3055元，本报 告期基金份额净值增长率为8.14%，同期事迹相比基准收益率为7.85%；   结束本答复期末融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C基金份额净值为1.2871元，本报 告期基金份额净值增长率为7.92%，同期事迹相比基准收益率为7.85%。 龙套点火商场柔软，    互联网巨头争相布局 AI 基础设施与应用生态    ，带动整个这个词 TMT 板块成                        第 11页 共 53页                    融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 为商场齐全干线，板块成交额占比一度         强势龙套 45%           ，拥堵度赶紧攀升至历史极值；2 月下旬以来，由于交易过热重复好意思国关税政策冲击，TMT 板块由此步入阶段性诊治期；5 月初受北 好意思云厂商加码 AI 成本开支和中好意思谈判重启等身分推动，商场风险偏好回升，板块实现反弹。 为中枢启动。一方面，国际芯片厂归附对华供货短期缓解算力硬件惊慌，重复国内高速光模块、 液冷温控等门径订单能见度高，产业链事迹确定性较强；另一方面，2025 下半年，全球 AI 巨头 掀翻“模子+智能体”双轨武备竞赛，近期密集发布新一代大模子，推动复杂推理与器具调用能力 栽植，启动推理芯片需求爆发及端侧 AI 硬件浸透率栽植。买卖化层面，B 端应用正从手艺考据转 向边界变现，      “AI+办公”、             “AI+西宾”、                    “AI+医疗”等领域或将出现爆款应用。配置上建议聚焦“硬 科技实现”与“买卖化考据”双干线，重心关注算力基建、AI 应用等高景气赛谈，同期警惕外部 关税扰动及交易拥堵风险。       本基金通过精致追踪中证云盘算与大数据主题指数，以低成本、透明化的方式为投资者 提供一键布局高景气赛谈中枢龙头的器具，精确捕捉云盘算和 AI 算力等主题的产业趋势。   答复期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金料理有限公司基金估值业务原则和门径管 理笃定》进行，公司竖立由筹商关系部门、风险料理部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部 共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值办法、参考零丁第三方估值处事机构的估值数据 等一种或多种方式的灵验勾通，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会如期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧 事件以及估值政策和门径进行评价，在发生了影响估值政策和门径的灵验性及适用性的情况后及 时革新估值方法，以保证其执续适用。估值政策和门径的革新须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在接收新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和门径的适用性。   结束本答复期末，本基金料理东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务契约，由其提供关系债券品种和流通受限股票的估值参考数据。   本基金本答复期内未进行利润分派，适当法律法则和基金合同的国法。   本答复期内,本基金不存在通顺二十个责任日基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主大致基金资产 净值低于五千万的情形。                        第 12页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                             §5 托管东谈主答复    本答复期，中国修复银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格苦守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管契约和其他相关国法，不存在毁伤基金份额执有东谈主利益的行动，完全尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本答复期，本基金托管东谈主按照国度相关国法、基金合同、托管契约和其他相关国法，对本基 金的基金资产净值盘算、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额执有东谈主利益的行动 。    答复期内，本基金利润分派情况适当法律法则和基金合同的关系商定。    本托管东谈主复核审查了本答复中的财务办法、净值阐发、利润分派情况、财务司帐答复、投资 组合答复等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性论说大致要紧遗漏。                    §6 半年度财务司帐答复（未经审计） 司帐主体：融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 答复截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       195,390,838.02          169,664,557.01 结算备付金                                       596,918.49          1,700,709.37 存出保证金                                       365,074.58            219,029.95 交易性金融资产                 6.4.7.2      1,906,845,138.53       1,488,243,287.37 其中：股票投资                              1,903,313,732.50       1,477,785,816.33     基金投资                                              -                      -     债券投资                                   3,531,406.03        10,457,471.04     资产支执证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支执证券投资                                          -                      -                              第 13页 共 53页                          融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复      其他投资                                                -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                         -                      - 其他权柄器具投资                 6.4.7.7                         -                      - 应收算帐款                                      30,927,881.56                        - 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                      12,645,679.56          12,551,278.93 递延所得税资产                                                  -                      - 其他资产                     6.4.7.8                         -                      - 资产统统                                    2,146,771,530.74       1,672,378,862.63                                             本期末                   上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                -                      - 应付算帐款                                                    -        68,444,013.03 应付赎回款                                     132,746,674.38          23,650,084.24 应付料理东谈主薪金                                     1,676,938.41           1,338,109.84 应付托管费                                         335,387.65             267,621.98 应付销售处事费                                       420,862.17             298,590.22 应付投资照拂人费                                                  -                      - 应交税费                                                     -                      - 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                     6.4.7.9              408,533.61             489,862.22 欠债统统                                      135,588,396.22          94,488,281.53 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       1,762,152,345.96       1,505,185,628.84 其他概括收益                   6.4.7.11                        -                      - 未分派利润                    6.4.7.12         249,030,788.56          72,704,952.26 净资产统统                                   2,011,183,134.52       1,577,890,581.10 欠债和净资产统统                                2,146,771,530.74       1,672,378,862.63    注：答复截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,554,052,221.24 份，其中，A 类基金份 额 597,739,000.31 份，基金份额净值 1.3055 元；C 类基金份额 956,313,220.93 份，基金份额净 值 1.2871 元。 司帐主体：融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元           项 目              附注号               本期               上年度可比时间                               第 14页 共 53页                    融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                      年 6 月 30 日             年 6 月 30 日 一、营业总收入                               27,850,369.90        -142,942,364.50 其中：入款利息收入           6.4.7.13             270,074.08             207,954.76    债券利息收入                                         -                      -    资产支执证券利息收入                                     -                      -    买入返售金融资产收入                                     -                      -    其他利息收入                                         -                      - 其中：股票投资收益           6.4.7.14         -22,538,311.12         -36,213,427.52    基金投资收益                                         -                      -    债券投资收益           6.4.7.15             -42,179.64                      -    资产支执证券投资收益       6.4.7.16                      -                      -    贵金属投资收益          6.4.7.17                      -                      -    繁衍器具收益           6.4.7.18                      -                      -    股利收益             6.4.7.19           5,748,124.77           5,874,528.78    以摊余成本计量的金融                                                   -                      - 资产拆开阐发产生的收益    其他投资收益                                         -                      - “-”号填列）                                                   -                      - 列） 列） 减：二、营业总开销                             14,656,851.85          10,413,039.90 其中：暂估料理东谈主薪金                                        -                      - 其中：卖出回购金融资产开销                                     -                      - 三、利润总额（亏欠总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                           -                      - 四、净利润（净亏欠以“-”号 填列） 五、其他概括收益的税后净额                                     -                      - 六、概括收益总额                              13,193,518.05        -153,355,404.40                         第 15页 共 53页                           融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 司帐主体：融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      花式                                       其他综                      实收基金                       未分派利润              净资产统统                                       合收益 一、上期期末净资产          1,505,185,628.84      -     72,704,952.26     1,577,890,581.10 加：司帐政策变更                          -      -                  -                   -     前期罪责更正                        -      -                  -                   -     其他                            -      -                  -                   - 二、本期期初净资产          1,505,185,628.84      -     72,704,952.26     1,577,890,581.10 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填           256,966,717.12       -    176,325,836.30      433,292,553.42 列） （一）、概括收益总                                   -      -     13,193,518.05        13,193,518.05 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款         3,377,182,093.62      -    790,016,248.42     4,167,198,342.04                   -3,120,215,376.50      -    -626,883,930.17   -3,747,099,306.67 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分派利 润产生的净资产变                          -      -                  -                   - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他概括收                                   -      -                  -                   - 益结转留存收益 四、本期期末净资产          1,762,152,345.96      -    249,030,788.56     2,011,183,134.52                                          上年度可比时间      花式                                       其他综                      实收基金                       未分派利润              净资产统统                                       合收益 一、上期期末净资产          1,672,638,796.13      -    -204,312,164.37    1,468,326,631.76 加：司帐政策变更                          -      -                  -                   -                                 第 16页 共 53页                           融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复     前期罪责更正                        -         -                 -                    -     其他                            -         -                 -                    - 二、本期期初净资产          1,672,638,796.13         -   -204,312,164.37     1,468,326,631.76 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填           -51,163,962.02          -   -116,944,447.21      -168,108,409.23 列） （一）、概括收益总                                   -         -   -153,355,404.40      -153,355,404.40 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                     -51,163,962.02          -    36,410,957.19       -14,753,004.83 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款         2,611,667,538.43         -   -247,552,531.45     2,364,115,006.98                   -2,662,831,500.45         -   283,963,488.64     -2,378,868,011.81 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分派利 润产生的净资产变                          -         -                 -                    - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他概括收                                   -         -                 -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资产          1,621,474,834.11         -   -321,256,611.58     1,300,218,222.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          商小虎                          王智鲲                           刘绚丽     基金料理东谈主负责东谈主                  驾御司帐责任负责东谈主                           司帐机构负责东谈主     融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通中证军 工指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督料理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1151 号《对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 注册的批复》核准，由融通基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和由《融 通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。原基金为契约型绽放式基金，存续 期限不定，初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 370,629,296.14 元，业经普华永谈中                                 第 17页 共 53页                    融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 天司帐师事务所(特等世俗合伙)普华永谈中天验字(2015)第 846 号验资答复赐与考据。经向中国 证监会备案，      《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日谨慎成效，基 金合同成效日的基金份额总额为 370,677,558.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 48,261.94 份基金份额。原基金的基金料理东谈主为融通基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国修复银行股份有 限公司。   原基金经中国证监会证监许可[2018]2037 号《对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 变更注册的批复》准予变更注册为本基金。根据基金料理东谈主于 2020 年 10 月 31 日发布的《对于融 通中证军工指数分级证券投资基金基金份额执有东谈主大会表决结束暨决议成效的公告》，基金份额执 有东谈主大会于 2020 年 10 月 30 日表决通过了《对于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改 基金合同相关事项的议案》。根据该议案，经与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主将《融通中证军 工指数分级证券投资基金基金合同》、                 《融通中证军工指数分级证券投资基金托管契约》革新为《融 通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》                              、《融通中证云盘算与大数据主题指 数证券投资基金(LOF)托管契约》，并据此拟定《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)招募发挥书》。上述革新后的文献自 2020 年 12 月 1 日起谨慎成效。本基金的基金料理东谈主为 融通基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国修复银行股份有限公司。   根据本基金的基金料理东谈主于 2021 年 11 月 30 日发布的《融通基金料理有限公司对于融通中证 云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并革新基金合同部分条件的公告》 及修改后的《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的国法，本基金 自 2021 年 11 月 30 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售处事费及申购费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产入彀提销售处事费且收取申购费的基金份 额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售处事费且不收取申购费的基金份额类 别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额永别确立代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永别盘算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的相关国法，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的股票(包括中小板、创业板尽头他经中国证监会核准上市的股票、存托笔据)、债券(包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支执机构债、政府支执债券、地方政府债、可改换债券、可交换债券尽头他中国证监会允许 投资的债券)、资产支执证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款尽头他银行入款)、 同行存单、货币商场器具、股指期货、权证以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融                        第 18页 共 53页                     融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 器具(但须适当中国证监会关系国法)。本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳 的交易保证金后，现款大致到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证尽头他金融器具的投资比例适当 法律法则和监管机构的国法。本基金事迹相比基准为：95%×中证云盘算与大数据主题指数收益率 ＋5%×银行东谈主民币活期入款利率(税后)。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以尽头后颁布及革新的具体会 计准则、发挥注解以及《资产料理居品关系司帐处理国法》和其他关系国法（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息闪现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的带领办法》、《公开召募证券投资基金信息闪现料理办法》、《证券投资 基金信息闪现内容与样式准则》第 3 号《半年度答复的内容与样式》、《证券投资基金信息闪现编 报国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及闪现》、                        《证券投资基金信息闪现 XBRL 模板第 3 号答复和中期答复>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系国法。    本财务报表以本基金执续计算为基础列报。    本财务报表适当企业司帐准则的要求，真确、齐备地反馈了本基金于本答复截止日的财务状 况以及本答复时间的计算恶果和净资产变动情况。    本基金本答复期所接收的司帐政策、司帐意料与最近一期年度答复一致。    无。    无。    无。    （1）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》                        第 19页 共 53页                   融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 的国法，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行走动利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关政策的见告》的国法，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及执有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行走动等升值税政策的补充 见告》的国法，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及执有金 融债券取得的利息收入属于金融同行走动利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 西宾扶植处事 等升值税政策的见告》的国法，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金料理 东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税相关问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》的国法确定。   升值税附加税包括城市爱戴修复税、西宾费附加和地方西宾附加，以推行交纳的升值税税额 为计税依据，永别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴修复税、西宾费附加和地方西宾附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的见告》的国法， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽放式证券投资基金）料理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入尽头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息                      第 20页 共 53页                     融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 所得相关个东谈主所得税政策的见告》的国法，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策相关问题的见告》的国法，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让商场取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；执股期限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得销毁适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利隔离 化个东谈主所得税政策相关问题的见告》的国法，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让商场取得的上市公司股票，执股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局筹商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊治证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊治由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的国法，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政策的见告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点相关税收政策的见告》尽头他境表里 关系税务法则的国法和实务操作推论。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末               花式 活期入款                                                    195,390,838.02 就是：本金                                                   195,377,690.34   加：应计利息                                                     13,147.68   减：坏账准备                                                             -                         第 21页 共 53页                           融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 如期入款                                                                                 - 就是：本金                                                                                -   加：应计利息                                                                             -   减：坏账准备                                                                             - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                       -   入款期限 1-3 个月                                                                        -   入款期限 3 个月以上                                                                        - 其他入款                                                                                 - 就是：本金                                                                                -   加：应计利息                                                                             -   减：坏账准备                                                                             -              统统                                                         195,390,838.02                                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末      花式                                  2025 年 6 月 30 日                      成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票              1,876,648,435.11                 -   1,903,313,732.50    26,665,297.39 贵金属投资-金交                       -                 -                  -                - 所黄金合约       交易所市          3,506,650.00       31,756.03         3,531,406.03        -7,000.00       场 债券    银行间市                     -                 -                  -                -       场       统统            3,506,650.00       31,756.03         3,531,406.03        -7,000.00 资产支执证券                         -                 -                  -                - 基金                             -                 -                  -                - 其他                             -                 -                  -                -      统统         1,880,155,085.11       31,756.03     1,906,845,138.53    26,658,297.39      无。      无。      无。      无。                                    第 22页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                    单元：东谈主民币元                                              本期末                花式 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                     66,997.22 应付证券出借爽约金                                                         - 应付交易用度                                                177,080.96 其中：交易所商场                                              177,080.96     银行间商场                                                         - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      83,310.68 应付指数使用费                                                   81,144.75                          第 23页 共 53页                            融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                  统统                                                     408,533.61                                                                 金额单元：东谈主民币元                       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A                                                  本期         花式                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                              基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                 542,171,140.28               730,926,950.60 本期申购                                 606,796,180.46               818,047,517.24 本期赎回（以“-”号填列）                       -551,228,320.43               -743,135,342.81 基金拆分/份额折算前                                         -                            - 基金拆分/份额折算诊治                                        -                            - 本期申购                                               -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                            - 本期末                                  597,739,000.31               805,839,125.03                       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C                                                  本期         花式                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                              基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                 774,258,678.24               774,258,678.24 本期申购                               2,559,134,576.38              2,559,134,576.38 本期赎回（以“-”号填列）                     -2,377,080,033.69             -2,377,080,033.69 基金拆分/份额折算前                                         -                            - 基金拆分/份额折算诊治                                        -                            - 本期申购                                               -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                            - 本期末                                  956,313,220.93               956,313,220.93    注：申购含红利再投及改换入份额；赎回含改换出份额。    无。                                                                    单元：东谈主民币元                       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A       花式               已实现部分                未实现部分                未分派利润统统 上年度末                   -201,525,306.28         125,128,516.22      -76,396,790.06 加：司帐政策变更                             -                      -                    -  前期罪责更正                              -                      -                    -    其他                                -                      -                    - 本期期初                   -201,525,306.28         125,128,516.22      -76,396,790.06 本期利润                    -9,033,577.90           39,149,347.10        30,115,769.20 本期基金份额交易产               -19,884,076.41          40,668,479.05        20,784,402.64                                  第 24页 共 53页                        融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 生的变动数 其中：基金申购款           -224,198,048.14         219,530,490.50         -4,667,557.64      基金赎回款          204,313,971.73     -178,862,011.45            25,451,960.28 本期已分派利润                          -                      -                      - 本期末                -230,442,960.59         204,946,342.37        -25,496,618.22                   融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C       花式           已实现部分               未实现部分                 未分派利润统统 上年度末                -27,224,966.25         176,326,708.57        149,101,742.32 加：司帐政策变更                         -                      -                      -  前期罪责更正                          -                      -                      -      其他                          -                      -                      - 本期期初                -27,224,966.25         176,326,708.57        149,101,742.32 本期利润                -19,905,367.22           2,983,116.07        -16,922,251.15 本期基金份额交易产                     -1,911,986.86          144,259,902.47        142,347,915.61 生的变动数 其中：基金申购款            -90,403,436.32         885,087,242.38        794,683,806.06      基金赎回款          88,491,449.46      -740,827,339.91           -652,335,890.45 本期已分派利润                          -                      -                      - 本期末                 -49,042,320.33         323,569,727.11        274,527,406.78                                                                  单元：东谈主民币元                                                     本期              花式 活期入款利息收入                                                             249,306.30 如期入款利息收入                                                                       - 其他入款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                               2,832.42 其他                                                                    17,935.36 统统                                                                   270,074.08                                                                  单元：东谈主民币元                                                        本期              花式 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                 -22,538,311.12 股票投资收益——赎回差价收入                                                                 - 股票投资收益——申购差价收入                                                                 - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                               - 统统                                                               -22,538,311.12                                                                  单元：东谈主民币元              花式                                             本期                              第 25页 共 53页                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 卖出股票成交总额                                                  761,671,710.05 减：卖出股票成本总额                                                783,347,584.10 减：交易用度                                                        862,437.07 买卖股票差价收入                                                  -22,538,311.12   无。                                                          单元：东谈主民币元                                                   本期              花式 债券投资收益——利息收入                                                   69,521.56 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到                                                              -111,701.20 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                           - 债券投资收益——申购差价收入                                                           -   统统                                                          -42,179.64                                                          单元：东谈主民币元                                                   本期               花式 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                       10,491,199.30 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 总额 减：应计利息总额                                                      164,199.30 减：交易用度                                                                   - 买卖债券差价收入                                                     -111,701.20   无。   无。   无。   无。                          第 26页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                           单元：东谈主民币元                                                 本期                 花式 股票投资产生的股利收益                                                  5,748,124.77 其中：证券出借权柄赔偿收入                                                            - 基金投资产生的股利收益                                                              -                 统统                                           5,748,124.77                                                           单元：东谈主民币元                                                      本期            花式称呼     股票投资                                                    42,045,317.87     债券投资                                                        87,145.30     资产支执证券投资                                                             -     基金投资                                                                 -                          第 27页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税                 统统                                         42,132,463.17                                                          单元：东谈主民币元                                                     本期                 花式 基金赎回费收入                                                     2,267,804.49 基金改换费收入                                                        12,394.15                 统统                                          2,280,198.64    注：1.本基金的赎回费率按执巧合间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。    无。                                                           单元：东谈主民币元                                                本期                 花式 审计用度                                                           23,803.31 信息闪现费                                                          59,507.37 证券出借爽约金                                                                 - 银行用度                                                            8,661.53 指数使用费                                                          81,144.75                 统统                                            173,116.96    结束资产欠债表日，本基金并不消作闪现的或有事项。    结束财务报表报出日，本基金并不消作闪现的资产欠债表日后事项。    本答复期与本基金存在适度关系或其他要紧狠恶关系的关联方未发生变化。                         第 28页 共 53页                               融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复              关联方称呼                                 与本基金的关系 融通基金料理有限公司(“融通基金”)                       基金料理东谈主、基金销售机构 中国修复银行股份有限公司(“中国修复银行”)                   基金托管东谈主、基金销售机构 诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)                       基金料理东谈主的鼓动、基金销售机构    注：下述关联交易均在平素业务范围内按一般买卖条件刚硬。                                                                 金额单元：东谈主民币元                          本期                             上年度可比时间 关联方称呼                                 占当期股票                         占当期股票              成交金额                                成交金额                               成交总额的比例（%）                    成交总额的比例（%） 诚通证券       253,105,145.93               13.14           -                    -    无。    无。    无。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                          本期 关联方称呼                当期             占当期佣金总量的比          期末应付佣金余        占期末应付佣金                佣金                例（%）               额           总额的比例（%） 诚通证券              47,050.51             13.15      26,508.41         14.97                                      上年度可比时间 关联方称呼                当期             占当期佣金总量的比          期末应付佣金余        占期末应付佣金                佣金                例（%）               额           总额的比例（%） 诚通证券                      -                  -              -            -    注：（1）上述佣金按契约商定的佣金费率盘算，佣金费率由契约签订方参考商场价钱确定；    （2）该类佣金契约的处事范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资筹商恶果和商场信 息处事等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度料理国法》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付筹商处事、流动性处事等其他用度;                                  第 29页 共 53页                        融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付筹商处事之外的其他用度。                                                               单元：东谈主民币元                                            本期              上年度可比时间                  花式                 2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的料理费                           9,980,638.50          7,100,323.30 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                         3,873,134.02          3,057,728.90 应支付基金料理东谈主的净料理费                            6,107,504.48          4,042,594.40    注：基金料理费逐日计提，按月支付。基金料理费按前一日的基金资产净值的 1.00%年费率 计提。盘算方法如下：    H=E×1.00%/当年天数    H 为逐日应支付的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值                                                               单元：东谈主民币元                                            本期              上年度可比时间                  花式                 2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的托管费                           1,996,127.66         1,420,064.65    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率 计提。盘算方法如下：    H=E×0.20%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                                                             单元：东谈主民币元                                          本期 得到销售处事费的各关                             当期发生的基金应支付的销售处事费 联方称呼                     融通中证云盘算与大      融通中证云盘算与大数                                                                 统统                    数据主题指数（LOF）A    据主题指数（LOF）C 融通基金                           -            310,639.75           310,639.75                            第 30页 共 53页                            融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 诚通证券                                 -               218.86              218.86 统统                                   -           310,858.61          310,858.61                                           上年度可比时间 得到销售处事费的各关                                  当期发生的基金应支付的销售处事费 联方称呼                    融通中证云盘算与大             融通中证云盘算与大数                                                                     统统                    数据主题指数（LOF）A           据主题指数（LOF）C 融通基金                                 -            40,917.95           40,917.95 诚通证券                                 -                 6.71                6.71 统统                                   -            40,924.66           40,924.66      注：销售处事费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收烧毁售处事费，C 类基金份 额的销售处事费年费率为 0.40%。盘算方法如下：      H=E×0.40%/当年天数      H 为逐日 C 类基金份额应支付的销售处事费      E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值      无。      无。      无。      无。      无。                                                                    单元：东谈主民币元                           本期                          上年度可比时间 关联方称呼       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日     2024年1月1日至2024年6月30日                期末余额            当期利息收入           期末余额               当期利息收入 中国修复银行        195,390,838.02     249,306.30     87,752,607.40        199,360.87                                 第 31页 共 53页                                 融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复          注：本基金由基金托管东谈主撑执的银行入款，按银行商定利率计息。          无。          无。          无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                         数目                                                 期末  证券      证券      奏凯        受限   流通受      认购             （单      期末        期末估值总       备                                                 估值  代码      称呼     认购日         期   限类型      价钱             位：     成本总额         额         注                                                 单价                                                         股）          信凯                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          富岭                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          新亚                1-6 个 首发流          电缆                月（含） 通受限          信通                1 个月 首发流          电子                内（含） 通受限          信通                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          古麒                1-6 个 首发流          绒材                月（含） 通受限          亚联                1-6 个 首发流          机械                月（含） 通受限          毓恬                1-6 个 首发流          冠佳                月（含） 通受限          汉朔                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          钧崴                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          弘景                1-6 个 首发流          光电                月（含） 通受限          弘景                1-6 个 送股流          光电                月（含） 通受限                                        第 32页 共 53页                                 融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复          恒鑫                1-6 个 首发流          糊口                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个 送股流          糊口                月（含） 通受限          浙江                1-6 个 首发流          华远                月（含） 通受限          众捷                1-6 个 首发流          汽车                月（含） 通受限          优优                1-6 个 首发流          绿能                月（含） 通受限          太力                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          惠通                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          超研                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          泽润                1-6 个 首发流          新能                月（含） 通受限          首航                1-6 个 首发流          新能                月（含） 通受限          宏工                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          泰禾                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          新恒                1-6 个 首发流           汇                月（含） 通受限          威高                1-6 个 首发流          血净                月（含） 通受限          中策                1-6 个 首发流          橡胶                月（含） 通受限          天和                1-6 个 首发流          磁材                月（含） 通受限          肯特                1-6 个 首发流          催化                月（含） 通受限          江南                1-6 个 首发流          新材                月（含） 通受限          天有                1-6 个 首发流           为                月（含） 通受限          泰鸿                1-6 个 首发流          万立                月（含） 通受限          中国                1-6 个 首发流          瑞林                月（含） 通受限                                        第 33页 共 53页                                 融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复          新材                月（含） 通受限          海阳                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          汇通                1-6 个 首发流          控股                月（含） 通受限          海博                1-6 个 首发流          想创                月（含） 通受限          兴福                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          想看                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          想看                1-6 个 送股流          科技                月（含） 通受限          胜科                1-6 个 首发流          纳米                月（含） 通受限          赛分                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          影石                1-6 个 首发流          创新                月（含） 通受限          注：基金执有的股票在流通受限期内，如得到股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增     股票的流通受限期和估值价钱与相应原股票一致。          无。          无。          无。          无。          本基金为追踪指数的股票型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其预期风险和     预期收益均高于货币商场基金、债券型基金和搀杂型基金。本基金在日常计算举止中濒临的与这     些金融器具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金料理东谈主制定了     政策和门径来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面适度历程，通过料理及信息系                                        第 34页 共 53页                    融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 统执续监控上述各类风险。本基金在严格适度风险并保执基金资产流动性的前提下，力图实现基 金资产的遥远相识升值。    本基金的基金料理东谈主奉行内控优先和全员风险料理理念，高度趣味风险料理的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险料理组织及相应的轨制和历程，力图在风险最小化的前提下，确保基 金份额执有东谈主利益最大化。    本基金料理东谈主在董事会下竖立风险适度与审计委员会，履行相应风险料理和监督职责。    在公司料理层下竖立风险料理委员会，负责带领、协销毁监督各职能部门和个业务单元开展 风险料理责任；识别公司各项业务所触及的各类要紧风险，对要紧风险、要紧决策和迫切业务流 程的风险进行评估，制定要紧风险的责罚决策；根据公司风险料理总体策略和各职能部门与业务 单元职责单干，组织实施风险应付决策。    公司整个职工是本岗亭风险料理的径直牵累东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险料理的第一 牵累东谈主，基金司理是相应投资组合风险料理的第一牵累东谈主。    风险料理部对公司风险料理承担零丁评估、监控、查验和答复职责，负责推论公司的风险管 理战术和决策，拟定公司风险料理轨制，并协同各业务部门制定风险料理历程、评估办法。    监察稽核关系部门负责监察公司各业务部门在关系法律法则、法则轨制和业务历程推论方面 的情况，确保既定的风险料理措施得到灵验的贯彻推论。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，大致基金所投资证券之刊行东谈主 出现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东谈主中国修复银行，因而与银行入款关系的信用风险不要紧。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，爽约风险 可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限 制以适度相应的信用风险。    本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理历程，通过对投资品种信用等第评估来适度证券发 行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    于 2025 年 06 月 30 日，本基金未执有除国债、央行单据和政策性金融债之外的债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭受资金繁忙的风险。本基金的流动性                        第 35页 共 53页                   融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现繁难或因投资蚁集而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理国法》等相关法则的要求建立健全绽放式基金流 动性风险料理的里面适度体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险料理措施， 对本基金组搭伙产的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东谈主接收监控基金组搭伙产执仓蚁集 度办法、逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁集度、流动性受限资产比例、基金组搭伙产中 7 个 责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式退守流动性风险，并于绽放日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 能力与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金料理东谈主在基金合同中瞎想了多量赎回条件， 商定在相称情况下赎回央求的处理方式，适度因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障 基金执有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本答复“期末本基金执有的流通受限证券”章节中 列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应付流动性需求。本基金于资产欠债表日所执有的金融欠债的合约商定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现款流量。    商场风险是指基金所执金融器具的公允价值或异日现款流量因所处商场各类价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息时间收尾根据商场利率再行订价时对于异日现款流影响的风险。    本基金的基金料理东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过诊治投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行料理。    本基金执有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及计算举止的现 金流量在很猛进度上零丁于商场利率变化。本基金执有的利率明锐性资产主要为银行入款、结算                      第 36页 共 53页                                 融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 备付金和存出保证金等。                                                                              单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               195,390,838.02           -           -                -   195,390,838.02 结算备付金                  596,918.49           -           -                -       596,918.49 存出保证金                  365,074.58           -           -                -       365,074.58 交易性金融资产              3,531,406.03           -           -1,903,313,732.50 1,906,845,138.53 应收申购款                           -           -           -   12,645,679.56     12,645,679.56 应收算帐款                           -           -           -   30,927,881.56     30,927,881.56     资产统统           199,884,237.12           -           -1,946,887,293.62 2,146,771,530.74       欠债 应付赎回款                           -           -           -   132,746,674.38   132,746,674.38 应付料理东谈主薪金                         -           -           -    1,676,938.41      1,676,938.41 应付托管费                           -           -           -       335,387.65       335,387.65 应付销售处事费                         -           -           -       420,862.17       420,862.17 其他欠债                            -           -           -       408,533.61       408,533.61     欠债统统                        -           -           -   135,588,396.22   135,588,396.22  利率明锐度缺口 199,884,237.12                     -           -1,811,298,897.40 2,011,183,134.52     上年度末       资产 货币资金               169,664,557.01           -           -                -   169,664,557.01 结算备付金                1,700,709.37           -           -                -     1,700,709.37 存出保证金                  219,029.95           -           -                -       219,029.95 交易性金融资产             10,457,471.04           -           -1,477,785,816.33 1,488,243,287.37 应收申购款                           -           -           -   12,551,278.93     12,551,278.93     资产统统           182,041,767.37           -           -1,490,337,095.26 1,672,378,862.63       欠债 应付赎回款                           -           -           -   23,650,084.24     23,650,084.24 应付料理东谈主薪金                         -           -           -    1,338,109.84      1,338,109.84 应付托管费                           -           -           -       267,621.98       267,621.98 应付算帐款                           -           -           -   68,444,013.03     68,444,013.03 应付销售处事费                         -           -           -       298,590.22       298,590.22 其他欠债                            -           -           -       489,862.22       489,862.22     欠债统统                        -           -           -   94,488,281.53     94,488,281.53  利率明锐度缺口 182,041,767.37                     -           -1,395,848,813.73 1,577,890,581.10    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约国法的利率再行订价日或到期日 孰早者赐与分类。                                       第 37页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复     于 2025 年 6 月 30 日 ，本 基金 执有 的交 易性 债券 投资 公允 价值 占基 金净 资产 的比 例为     外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金执有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。     无。     其他价钱风险是指基金所执金融器具的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所濒临的其 他价钱风险着手于单个证券刊行主体本身计算情况或特等事项的影响，也可能着手于证券商场整 体波动的影响。     本基金期骗指数化投资方式，通过适度股票投资组合与中证云盘算大数据主题指数的追踪误 差，力务实现对中证云盘算与大数据主题指数的灵验追踪。风险料理部负责对基金组合的追踪误 差和风险进行评估，如期提交组合追踪舛讹和风险监控答复。在追踪舛讹高出一定范围时，见告 基金司理和关系部门，实时进行投资组合的诊治。投资决策委员会根据商场变化对投资组认为算 建议风险退守措施。监察稽核部对投资的决策和推论过程进行日常监督。     本基金通过投资组合的散播化裁汰其他价钱风险。本基金投资标的指数成份股和备选成份股 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，现款大致到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 对 本 基金 所 执 有 的 证券 价 格 实 施 监控 ,定 期 期骗 多 种 定 量 方法 对 基 金 进 行风 险 度 量 ，包 括 VaR(Value   at   Risk)办法等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和 适度。                                                       金额单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末         花式                                   占基金资产净                   占基金资产                       公允价值                      公允价值                                   值比例（%）                   净值比例（%）                              第 38页 共 53页                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 交易性金融资产－股 票投资 交易性金融资产－基                               -             -                    -               - 金投资 交易性金融资产－贵                               -             -                    -               - 金属投资 繁衍金融资产－权证                               -             -                    -               - 投资 其他                            -             -                    -               - 统统             1,903,313,732.50         94.64   1,477,785,816.33             93.66 假     除中证云盘算与大数据指数收益率之外的其他商场变量保执不变 设                                            对资产欠债表日基金资产净值的                                            影响金额（单元：东谈主民币元）           关系风险变量的变动                         本期末                   上年度末 分                                       （2025 年 6 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日 ） 析      公允价值计量结束所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属的 最低脉络决定：      第一脉络：换取资产或欠债在活跃商场上未经诊治的报价；      第二脉络：除第一脉络输入值外关系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值；      第三脉络：关系资产或欠债的不成不雅察输入值。                                                                  单元：东谈主民币元                                   本期末                           上年度末     公允价值计量结束所属的脉络 第一脉络                              1,902,792,120.56             1,477,146,479.71 第二脉络                                  3,546,791.57                   10,485,207.54 第三脉络                                    506,226.40                      611,600.12          统统                       1,906,845,138.53             1,488,243,287.37                             第 39页 共 53页                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复      本基金诊治公允价值计量脉络改换时点的关系司帐政策在前后各司帐时间保执一致。      对于公开商场交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃商场未经 诊治的报价，本基金不会于此时间将关系证券的公允价值列入第一脉络，并根据估值诊治中采 用的对公允价值计量合座而言具有迫切意旨的输入值所属的最低脉络，确定关系投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。      本基金本答复期末及上年度末均未执有非执续的以公允价值计量的金融器具。      本基金执有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      结束资产欠债表日本基金无需要发挥的其他迫切事项。                         §7 投资组合答复                                                         金额单元：东谈主民币元 序号              花式                     金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     1,903,313,732.50               88.66       其中：债券                            3,531,406.03             0.16        资产支执证券                                     -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                           -                - 代码             行业类别             公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                    -                    -  B    采矿业                                         -                    -  C    制造业                         583,093,822.18               28.99                          第 40页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                          -                - E    建筑业                                       -                - F    批发和零卖业                                    -                - G    交通运载、仓储和邮政业                               -                - H    住宿和餐饮业                                    -                - I    信息传输、软件和信息手艺管职业            1,319,698,298.38            65.62 J    金融业                                       -                - K    房地产业                                      -                - L    租借和商务管职业                                  -                - M    科学筹商和手艺管职业                                -                - N    水利、环境和寰球设施料理业                             -                - O    住户处事、修理和其他管职业                             -                - P    西宾                                        -                - Q    卫生和社会责任                                   -                - R    文化、体育和文娱业                                 -                - S    概括                                        -                -                统统               1,902,792,120.56            94.61 代码            行业类别             公允价值（元）             占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                  -                - B    采矿业                                       -                - C    制造业                              490,964.74             0.02 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                          -                - E    建筑业                                       -                - F    批发和零卖业                             2,244.00             0.00 G    交通运载、仓储和邮政业                               -                - H    住宿和餐饮业                                    -                - I    信息传输、软件和信息手艺管职业                           -                - J    金融业                                       -                - K    房地产业                                      -                - L    租借和商务管职业                                  -                - M    科学筹商和手艺管职业                        28,403.20             0.00 N    水利、环境和寰球设施料理业                             -                - O    住户处事、修理和其他管职业                             -                - P    西宾                                        -                - Q    卫生和社会责任                                   -                - R    文化、体育和文娱业                                 -                - S    概括                                        -                -                统统                     521,611.94             0.03     无。                         第 41页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                                          金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                             第 42页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                                         金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）        公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                             第 43页 共 53页                           融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                                           金额单元：东谈主民币元 序号       股票代码        股票称呼       本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)       注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不研讨。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号       股票代码        股票称呼       本期累计卖出金额              占期初基金资产净值比例(%)                              第 44页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复      注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不研讨。                                                        单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          1,166,830,182.40 卖出股票收入（成交）总额                                           761,671,710.05      注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，关系交易用度不研讨。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                              -                      -                                                      金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码       债券称呼     数目（张）        公允价值        占基金资产净值比例（%）                            第 45页 共 53页                                融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复       无。       无。       无。       本基金可基于严慎原则期骗股指期货等关系金融繁衍器具对基金投资组合进行料理，以套期 保值为办法，对冲系统性风险和某些特等情况下的流动性风险，提高投资遵守。本基金主要接收 流动性好、交易活跃的繁衍品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。       无。       无。       前一年内受到公开责问、处罚的情形       本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案造访，或在答复编制日前一年 内受到公开责问、处罚。       无。                                                                 单元：东谈主民币元 序号                    称呼                                   金额                                   第 46页 共 53页                            融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复      无。      无。                                                                   金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净           流通受限情况说 序号     股票代码       股票称呼     流通受限部分的公允价值                                                      值比例（%）                明      无。                              §8 基金份额执有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                       执有东谈主结构                                         机构投资者                         个东谈主投资者             执有东谈主                       户均执有的基                                                    占总 份额级别         户数                                      占总份                         金份额                                                     份额             （户）                       执有份额           额比例         执有份额                                                                                 比例                                                      （%）                                                                                 （%） 融通中证 云盘算与 大数据主         52,039    11,486.37    51,385,622.54     8.60    546,353,377.77    91.40 题 指 数 （LOF）A 融通中证 云盘算与 大数据主         90,982    10,511.02   143,863,731.64    15.04    812,449,489.29    84.96 题 指 数 （LOF）C   统统        143,021    10,865.90   195,249,354.18    12.56   1,358,802,867.06   87.44                                    第 47页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复                                                执有份额总额            占基金总份    花式                份额级别                                                 （份）              额比例（%） 基金料理东谈主所       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A                   12,199.32      0.00204 有从业东谈主员执 有本基金         融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C                      133.83      0.00001                        统统                            12,333.15      0.00079                                                           执有基金份额总量         花式                       份额级别                                                           的数目区间（万份） 本公司高档料理东谈主员、基金       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A                                  0 投资和筹商部门负责东谈主执有 本绽放式基金             融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C                                  0                                    统统                                     0 本基金基金司理执有本绽放       融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）A                                  0 式基金                融通中证云盘算与大数据主题指数（LOF）C                                  0                                    统统                                     0                       §9 绽放式基金份额变动                                                                   单元：份                              融通中证云盘算与大数据             融通中证云盘算与大数据              花式                                主题指数（LOF）A              主题指数（LOF）C 基金合同成效日（2020 年 12 月 1 日） 基金份额总额 本答复期期初基金份额总额                        542,171,140.28           774,258,678.24 本答复期基金总申购份额                         606,796,180.46         2,559,134,576.38 减：本答复期基金总赎回份额                       551,228,320.43         2,377,080,033.69 本答复期基金拆分变动份额                                     -                        - 本答复期期末基金份额总额                        597,739,000.31           956,313,220.93                            §10 要紧事件揭示   本答复期内，本基金未召开基金份额执有东谈主大会。   本答复期内，本基金的基金料理东谈主无要紧东谈主事变动。                             第 48页 共 53页                         融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复   中国修复银行股份有限公司（以下简称“中国修复银行”）筹商决定，聘任陈颖钰为中国 修复银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国修复银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等领域责任，并在中国修复银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限牵累公司等机构担任指引职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教养。   本答复期内，无触及基金料理东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本答复期内，本基金投资策略未发生改变。   本基金聘用的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（特等世俗合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计处事于今。   本答复期内，本基金的基金料理东谈主尽头高档料理东谈主员无受查抄或处罚等情况。   本答复期内，本基金的托管东谈主的托管业务部门尽头高档料理东谈主员无受查抄或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元        交易              股票交易                    应支付该券商的佣金                                                                       备 券商称呼   单元                    占当期股票成交                      占当期佣金               成交金额                            佣金                      注        数目                    总额的比例(%)                    总量的比例(%) 方正证券   1    738,948,334.34          38.36   137,382.00        38.41   - 诚通证券   1    253,105,145.93          13.14   47,050.51         13.15   - 华泰证券   1    203,666,618.70          10.57   37,863.97         10.59   - 华创证券   2    150,315,836.73           7.80   27,947.44          7.81   - 国泰海通 证券 中信证券   3    122,313,940.86           6.35   22,304.60          6.24   - 西南证券   2    105,657,812.24           5.49   19,641.09          5.49   - 长江证券   1     53,628,786.75           2.78    9,970.25          2.79   -                              第 49页 共 53页                       融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 中金公司   2   33,261,902.00           1.73   6,184.29   1.73   - 申万宏源   2   33,260,058.41           1.73   6,183.16   1.73   - 东北证券   3   26,557,715.76           1.38   4,937.11   1.38   - 广发证券   1   23,465,887.56           1.22   4,362.32   1.22   - 国信证券   1   20,843,647.50           1.08   3,875.39   1.08   - 天风证券   2   18,570,590.66           0.96   3,452.59   0.97   - 国海证券   2      167,324.30           0.01     31.11    0.01   - 财达证券   1               -              -          -      -   - 德邦证券   2               -              -          -      -   - 第一创业   1               -              -          -      -   - 东方资产   1               -              -          -      -   - 东方证券   1               -              -          -      -   - 东吴证券   2               -              -          -      -   - 光大证券   2               -              -          -      -   - 国金证券   1               -              -          -      -   - 民生证券   2               -              -          -      -   - 祥瑞证券   1               -              -          -      -   - 瑞信证券   1               -              -          -      -   - 上海证券   1               -              -          -      -   - 太平洋证 券 五矿证券   2               -              -          -      -   - 信达证券   2               -              -          -      -   - 兴业证券   1               -              -          -      -   - 星河证券   1               -              -          -      -   - 招商证券   1               -              -          -      -   -   注：1、租用证券公司交易单元的门径为：  （1）券商财务情景邃密，计算行动法度，合规风控能力和交易等处事能力较强，同期领有良 好的公司声誉。  （2）券商筹商实力较强，有相识的筹商机构和专科的筹商东谈主员，能实时为本公司提供高质地 的筹商支执与处事，包括宏不雅与策略答复、行业与公司分析答复、债券商场分析答复和金融繁衍 品分析答复等，并能根据基金投资的特定需求，提供特意筹商答复。  （3）严禁将券商遴聘、交易单元租用、交易量分派等与基金销售边界、保有边界挂钩，严禁 以任何花式向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。  （4）公司销售业务东谈主员不得参与券商遴聘、契约签订、处事评价、交易佣金分派等业务门径。  （5）公司不得使用交易佣金向第三方转换支付用度，包括但不限于使用外部行家商讨、金融 结尾、研报平台、数据库等产生的用度。                            第 50页 共 53页                        融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合营券商审慎造访表》。关系部门对 拟引进券商评价。   （2）上报批准。发起部门将关系部门一致答允的拟引进合营券商情况、评价办法和《合营券 商审慎造访表》造成里面审批历程，经关系负责东谈主审批答允后，与券商签署关系契约。   本答复期内，本基金新增中信证券交易单元 1 个，拆开租用恒泰证券交易单元 2 个，国泰君 安证券变更为国泰海通证券。                                                   金额单元：东谈主民币元                债券交易                债券回购交易              权证交易                       占当期债券成             占当期债券回         占当期权证 券商称呼                              成交              成交         成交金额          交总额的比例             购成交总额的        成交总额的比例                                   金额              金额                         (%)               比例(%)           (%) 方正证券              -           -    -          -    -          - 诚通证券              -           -    -          -    -          - 华泰证券              -           -    -          -    -          - 华创证券              -           -    -          -    -          - 国泰海通                   -           -    -          -    -          -  证券 中信证券              -           -    -          -    -          - 西南证券   3,506,650.00      100.00    -          -    -          - 长江证券              -           -    -          -    -          - 中金公司              -           -    -          -    -          - 申万宏源              -           -    -          -    -          - 东北证券              -           -    -          -    -          - 广发证券              -           -    -          -    -          - 国信证券              -           -    -          -    -          - 天风证券              -           -    -          -    -          - 国海证券              -           -    -          -    -          - 财达证券              -           -    -          -    -          - 德邦证券              -           -    -          -    -          - 第一创业              -           -    -          -    -          - 东方资产              -           -    -          -    -          - 东方证券              -           -    -          -    -          - 东吴证券              -           -    -          -    -          - 光大证券              -           -    -          -    -          -                            第 51页 共 53页                      融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复 国金证券           -            -     -        -     -                 - 民生证券           -            -     -        -     -                 - 祥瑞证券           -            -     -        -     -                 - 瑞信证券           -            -     -        -     -                 - 上海证券           -            -     -        -     -                 - 太平洋证                -            -     -        -     -                 -   券 五矿证券           -            -     -        -     -                 - 信达证券           -            -     -        -     -                 - 兴业证券           -            -     -        -     -                 - 星河证券           -            -     -        -     -                 - 招商证券           -            -     -        -     -                 - 序号                 公告事项                 法定闪现方式        法定闪现日历      融通基金料理有限公司对于提醒投资者瞩目退守不             中国证监会指      法分子糊弄举止的提醒性公告                      定报刊及网站      对于旗下部分绽放式基金新增中国星河证券股份有             中国证监会指      限公司为销售机构并通达如期定额投资业务的公告             定报刊及网站      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增财达证券股                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      务及进入其申购费率优惠举止的公告      融通基金料理有限公司对于暂停部分销售机构办理             中国证监会指      关系销售业务的公告                          定报刊及网站      对于融通基金料理有限公司旗下部分指数基金指数                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      告      融通基金对于融通中证云盘算与大数据主题指数证                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      销售机构及通达关系业务的公告      融通基金料理有限公司旗下公募基金通过证券公司             中国证监会指      证券交易及佣金支付情况                        定报刊及网站      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增中国邮政储                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      通达关系业务的公告      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增中国邮政储                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      公告      融通基金料理有限公司对于系统升级时间暂停处事             中国证监会指      的公告                                定报刊及网站      融通基金料理有限公司对于提醒投资者警惕失实网             中国证监会指      站和 APP 的提醒性公告                      定报刊及网站                           第 52页 共 53页                             融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期答复        海）有限公司办理旗下基金关系销售业务的公告                 定报刊及网站        融通基金对于旗下部分绽放式基金新增国泰海通证                中国证监会指        券股份有限公司为销售机构及通达关系业务的公告                定报刊及网站                        §11 影响投资者决策的其他迫切信息       无。 指数使用费诊治为基金料理东谈主承担并革新基金合同的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，融通创业板交易型绽放式指数证券投资基金、融通中证东谈主工智能主题指数证 券投资基金（LOF）、融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）指数使用费诊治 为基金料理东谈主承担，并相应革新各基金基金合同相关内容。       （一）中国证监会对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云盘算 与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文献       （二）《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》       （三）《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管契约》       （四）《融通中证云盘算与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募发挥书》尽头更新       （五）融通基金料理有限公司业务资历批件和营业牌照       （六）答复期内在指定报刊上闪现的各项公告       基金料理东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。       投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金料理东谈主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                   融通基金料理有限公司                                第 53页 共 53页

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